L'agent qui projette la trésorerie de vos chantiers
Dans le bâtiment, on achète et on exécute avant d'encaisser. Le décalage se compte en semaines, parfois en mois, et c'est lui qui met en difficulté des entreprises pourtant rentables.
La problématique
- Le besoin de trésorerie d'un chantier n'est pas projeté avant de démarrer.
- Les décalages entre les approvisionnements, les paiements fournisseurs et les encaissements ne sont pas modélisés.
- L'avance forfaitaire, qui existe en marché public, n'est pas toujours demandée.
Pour qui : Dirigeant, direction financière, responsable administratif.
Ce que fait l'agent
- Projette les décaissements du chantier : achats, sous-traitance, main d'œuvre, selon le phasage.
- Projette les encaissements selon le rythme de facturation et les délais de paiement contractuels.
- Fait apparaître le point bas de trésorerie et la date à laquelle il survient.
- Signale les leviers disponibles : avance, acomptes, échelonnement fournisseur.
Ce qu'il ne fait pas
Il ne remplace pas votre plan de trésorerie global ni votre relation bancaire.
Le gain réel
Vous savez avant de démarrer ce que le chantier va coûter en trésorerie.
Comment on le met en place
Trois étapes, comme pour tous nos agents. La dernière conditionne la suite : tant que le résultat n'est pas au niveau sur un dossier que vous connaissez, on ajuste.
- 1
On modélise un chantier type
Avec vos délais fournisseurs et vos délais d'encaissement réels, pas contractuels.
- 2
On branche le phasage
Les décaissements suivent le planning d'approvisionnement, pas le planning de pose.
- 3
On rejoue un chantier passé
La projection doit retrouver le point bas que vous avez réellement vécu.
Ce que vous fournissez
- •Le chiffrage et le planning du chantier.
- •Vos délais de paiement fournisseurs et clients réels.
- •Un chantier passé avec ses flux réels.
Les textes mobilisés
- •CCAG Travaux, avance et acomptes
- •Code de la commande publique, régime de l’avance
Les NF DTU sont édités par l'AFNOR et protégés par le droit d'auteur. Nous ne les fournissons pas : l'agent s'appuie sur vos propres exemplaires.
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